多家公募基金在春节前派发“红包”。据统计,以红利发放日为准,今年开年至春节前夕,全市场共456只公募基金进行了分红(不同份额分开计算),分红总金额达158.8亿元,同比大幅增加42.6%。其中,单只基金最高分红近25亿元。从基金类型来看,债券型基金仍是分红主力。

  债基充当分红主力军

  今年以来,公募基金分红节奏有所加快,债券型基金在分红上则更显积极。

  Choice数据显示,截至2月8日,今年以来进行分红的456只公募基金中,债券型基金、混合型基金和股票型基金的数量分别为383只、43只和21只,分别占比84%、9.4%和4.6%,其他为FOF和QDII。

  在分红金额上,据统计,截至2月8日,今年以来混合型基金和股票型基金分红金额合计46.3亿元,合计占比29.1%;债券型基金共分红112.3亿元,占比高达70.7%。而去年同期,债券型基金分红金额为64.6亿元,占111.4亿元总金额的六成。

  在债券型基金中,若按不同份额合并计算,截至2月8日,年内有27只基金的分红金额达上亿元,其中金鹰添盈纯债债券、中银证券汇嘉定期开放债券、富国天利增长债券今年分红金额位列前三且均超6亿元,分别为7.37亿元、7.01亿元和6.19亿元。

  公开资料显示,金鹰添盈纯债债券为金鹰基金旗下一款利率债策略的纯债基金。1月26日,其发布基金分红公告显示,该基金每10份基金份额发放红利3.20元。Choice数据显示,截至2月8日,金鹰添盈纯债债券今年以来的回报为0.42%。

  沪上某公募人士分析,今年权益市场持续震荡,不少公募将固收类作为主推产品。债券市场牛市行情推动债券型基金净值不断走高,在符合条件的基础上,债券型基金分红可以让投资者落袋为安锁定收益,也有助于提升投资者持有体验。

  单只最高分红近25亿元

  此外,今年指数型基金的分红表现也较为亮眼。从分红金额来看,截至2月8日,华泰柏瑞沪深300ETF年内分红金额高达24.94亿元,在全市场中排第一。

  据华泰柏瑞沪深300ETF基金合同约定,当该基金在基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。1月11日,华泰柏瑞沪深300ETF公告称,每10份基金份额分红0.69元。值得一提的是,华泰柏瑞沪深300ETF是目前市场中规模最大的非货币基金。2023年8月,该基金成为第一支规模破千亿元的股票ETF。截至2024年2月8日,其资产规模已达1781.86亿元。

  华泰柏瑞基金旗下另一只产品上证红利ETF以7.96亿元的分红金额位列全市场第二。与此同时,富国中证红利指数增强、国泰中证煤炭ETF、万家中证1000指数增强等产品也于今年向投资者进行了分红。

  业内人士称,ETF是否分红以及分红多少是由指数成分股股息和基金成本共同决定的。由于指数成分股会派发股息,当股息覆盖基金成本后如不分红,累积起来就会偏离指数,基金分红能够使ETF更准确地跟踪指数。ETF作为被动型指数基金,其目的是尽量精准地追踪指数的走势,基金盈利与否由所追踪的指数决定,相对指数的超额收益不是其目的,“准确性”和“低成本”才是评价其好坏的标准。

  除指数型基金外,主动权益基金中,益民服务领先混合、交银优势行业混合和景顺长城公司治理混合分别以3亿元、1.75亿元、0.72亿元的年内分红名列前茅。

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  审读:朱建华   监制:张晓光签发:潘林青