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  2月9日晚间,景林资产在美国证券交易委员会(SEC)公布了去年末的美股持仓情况。

  数据显示,截至去年末,景林资产在美股市场持有30家公司的股票,总市值为28亿美元,环比去年三季度末增长近10%。从加仓方向来看,科技仍是景林资产的心头好,加仓了网易、富途控股等,同时也获利了结了部分标的。

  据渠道人士透露,景林资产近日表示,AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系,以及整个生产力的供应,后续AI的落地应用会是公司重点研究的方向。与此同时,伴随着积极因素持续积累,中国资产性价比逐步凸显,精选个股的时间已经到了。

科技是布局的重点方向

  美国证券交易委员会公开资料显示,截至去年末,景林资产美股持仓前十大重仓股分别为拼多多、微软、脸书母公司META、网易、中通快递、谷歌、新东方教育、DOORDASH INC、富途控股和满帮集团。

  对比去年三季度末的前十大重仓股名单来看,景林对SHARKNINJA进行了***,并加仓了网易和富途控股,前十大重仓股进一步聚焦具有科技属性的标的。

  据悉,SHARKNINJA是一家小家电企业,去年三季度景林资产一举将其买入前十大重仓股,期末持股市值高达1.36亿美元。从股价表现来看,SHARKNINJA去年三季度和四季度分别上涨54%和13%,在此过程中景林资产选择获利了结。与此同时,去年四季度,景林资产对拼多多、新东方教育、DOORDASH INC等股价表现亮眼的标的均进行了不同程度的减仓。

千亿私募持仓曝光 科技仍是景林资产心头好  第1张

  景林资产美股持仓前十大重仓股明细(截至2023年末)

  从加仓动作来看,科技股仍是景林资产的“心头好”。数据显示,截至去年四季度末,景林资产持有网易278.6万股,相比于去年三季度末增持50.5万股。

  根据网易的2023年第三季度财报,去年三季度公司实现营业收入272.7亿元,同比增长11.6%。实现归母净利润78.4亿元,同比增长超15%。网易副总裁胡志鹏曾在财报电话会议上表示,生成式人工智能对于公司的研发起到了非常大的帮助,比如在策划,设计,剧情编写,美术创意和代码方面的应用,对整个项目均有提升,理论上内容的更新速度会更快,后续公司会坚持长期运营,在效率提高的情况下,保证在同样的时间里产出更多更高质量的内容。

  去年四季度,景林资产还增持富途控股近50万股。资料显示,富途控股是一站式金融科技平台,去年三季度实现营业收入26.5亿元,同比增长超35%,实现净利润10.9亿元,同比增长超40%。

千亿私募持仓曝光 科技仍是景林资产心头好  第2张

  高云程去年四季度曾表示,关注新一轮技术革命带来的机会。她分析称,AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系,以及整个生产力的供应。因此,长期来看,很多行业将发生巨大变化,后续AI的落地应用会是公司重点研究的方向。

无需对中国资产过度悲观

  除了在海外市场积极调仓换股,景林资产对中国资产也兴趣盎然。

  渠道人士透露,景林资产近日表示,尽管开年以来A股市场波动加剧,但是基于以下因素,认为对于中国资产中长期不必过度悲观,可以继续精选个股。

  一是外部因素对股票市场的压制明显缓解,尽管美联储认为3月降息概率较小,但美国大概率二季度会进入降息周期。与此同时,全球长线基金在中国资产方面的持仓当前处于极低位置,对A股的影响已经基本释放完毕。

  二是资本市场投资端的改革持续进行,去年9月以来A股IPO及再融资金额明显降低,分红和回购比例明显上升,后续投资端的进一步改革值得期待,引导长线资金入市的相关政策也将提振市场信心。

  三是中国资产的估值具备明显吸引力。横向对比来看,中国股票的估值明显处于不合理位置,比其他新兴市场低约30%,而且投资者对相关政策的预期目前较低,但实际上利好政策正不断出台,比如去年增发的1万亿元国债大部分会在2024年使用,人民银行今年1月2日发布消息称,2023年12月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元等,未来中国资产有望在超预期的政策出台下实现均值回归。